Lasten en baten Domein 2 - Leefomgeving
bedragen x € 1.000 |
Begroting |
Rekening |
Saldo |
|
Primitief |
Na wijziging |
|
|
Lasten |
12.141 |
13.033 |
12.942 |
91 |
Baten |
5.477 |
13.115 |
13.179 |
64 |
Resultaat voor bestemming |
6.664 |
-82 |
-237 |
155 |
Toevoeging aan reserves |
676 |
11.863 |
11.886 |
-23 |
Onttrekking aan reserves |
824 |
5.018 |
4.938 |
-80 |
Resultaat na bestemming |
6.516 |
6.763 |
6.711 |
52 |
Saldo taakvelden
bedragen x € 1.000 |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
|
Begroting |
Rekening |
Begroting |
Rekening |
|
0.3 |
Beheer ov. gebouwen en gronden |
280 |
212 |
161 |
124 |
31 |
2.1 |
Verkeer en vervoer |
3.462 |
3.604 |
3.814 |
3.816 |
-140 |
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
1.023 |
1.085 |
133 |
154 |
-41 |
5.2 |
Sportaccommodaties |
1.953 |
1.817 |
4.091 |
4.125 |
170 |
5.3 |
Cultuurpresentatie -prod.-participatie |
8 |
15 |
34 |
29 |
-12 |
5.7 |
Openbaar groen en recreatie |
1.252 |
1.143 |
179 |
195 |
125 |
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
26 |
47 |
78 |
56 |
-43 |
7.2 |
Riolering |
1.311 |
1.351 |
1.450 |
1.498 |
8 |
7.3 |
Afval |
2.694 |
2.614 |
3.133 |
3.124 |
71 |
7.4 |
Milieubeheer |
931 |
947 |
0 |
0 |
-16 |
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
93 |
107 |
42 |
58 |
2 |
|
Domein Leefomgeving |
13.033 |
12.942 |
13.115 |
13.179 |
155 |
0.10 |
Mutaties reserves |
11.863 |
11.886 |
5.018 |
4.938 |
-103 |
|
Resultaat na bestemming |
24.896 |
24.828 |
18.133 |
18.117 |
52 |
Verschillenanalyse taakvelden
Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de gerealiseerde cijfers van 2017. Weergegeven worden de belangrijkste verschillen per taakveld groter dan € 50.000.
2.1 Verkeer en vervoer € 140.000 (nadeel)
• Het verschil in salarissen geeft een nadeel van € 141.000 (zie verklaring salarissen bij overhead).
5.2 Sportaccommodaties € 170.000 (voordeel)
• In het voordeel zit de jaarschijf 2017 van € 15.000 voor vergoeding van vervanging inventaris van het zwembad. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2018, de afrekening is nog niet ontvangen maar het bedrag blijft zo beschikbaar. Zie ook het voorstel bestemming rekeningresultaat 2017.
• Een bedrag van € 60.000 voor sportinventaris 2e sporthal wordt in 2018 uitgegeven en gedekt door de reserve met aangewezen bestemming. Dit voordeel valt dan ook weg tegen het nadeel bij de mutaties in de reserves.
• In het voordeel zit een bedrag van € 18.000 voor de inhuur voor project renovatie De Korf wat in 2018 wordt uitgegeven maar gedekt wordt door de reserve flexibel deel. Dit voordeel valt dan ook weg tegen het nadeel bij de mutaties in de reserves.
• Er is voor € 28.000 meer aan huurinkomsten binnensport ontvangen. Dit komt voornamelijk door de extra inkomsten van tijdelijke verhuur van een Leusdense gymzaal aan een Amersfoortse school.
• Er is voor € 25.000 minder aan afschrijvingslasten op dit taakveld geboekt (voornamelijk activa die in 2016 al zijn afgeboekt vanwege sloop)
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie € 125.000 (voordeel)
• Het verschil in salarissen geeft een voordeel van € 140.000 (zie verklaring salarissen bij overhead).
7.3 Afval € 71.000 (voordeel)
• In het voordeel zit een bedrag van € 27.000 voor de inrichting van de tijdelijke voorzieningen ‘t Spieghel wat in 2018 wordt uitgegeven maar gedekt wordt door de reserve flexibel deel. Dit voordeel valt dan ook weg tegen het nadeel bij de mutaties in de reserves.
• De beoordeling van de kostendekkendheid van het tarief afval wordt extracomptabel gedaan. Zie hiervoor ook de paragraaf lokale heffingen. Voor de onderdelen kwijtschelding (welke verantwoord wordt op een ander taakveld) en de toerekening van BTW aan taakveld afval (extracomptabel) zijn hogere kosten gemaakt dan begroot. De dotatie aan de voorziening egalisatie tarieven op taakveld 7.3 is hierdoor € 44.000 lager uitgevallen.
0.10 Mutaties in reserves € 103.000 (nadeel)
De grootste afwijkingen zijn:
• Niet in 2017 onttrokken uitgaven sportinventaris 2e sporthal € 60.000 (nadeel)
• Niet in 2017 onttrokken uitgaven inhuur project renovatie De Korf € 18.000 (nadeel)
• Niet in 2017 onttrokken uitgaven inrichting tijdelijke voorzieningen ’t Spieghel € 27.000 (nadeel)