Resultaat voorjaarsnota

Toelichting resultaat:

De startpositie voor 2021 (a) ging uit van een positief resultaat van € 74.000 in 2021 aflopend naar een negatief resultaat van € 374.000 in 2025. Bij b. zijn de vastgestelde begrotingswijzigingen voor 2021 opgenomen welke in totaal zorgen voor een verslechtering van het resultaat in 2021 van € 170.700 aflopend naar € 82.800 in 2025.
De ontwikkelingen op de programma’s (d.) het totaal van de mutaties uit deze Voorjaarsnota, komen voor het jaar 2021 uit op een tekort van € 18.800.
Het totale begrotingstekort (e.) komt vooralsnog uit op € 115.500 (€ 74.000 - € 161.700 – € 9.000 - € 18.800). Het verwachte tekort inclusief mutaties uit deze Voorjaarsnota (e.) van € 115.500 in 2021 wordt gedekt uit de algemene reserve basisdeel.

Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste mee- en tegenvallers in deze Voorjaarsnota. De mutaties worden in deze Voorjaarsnota verder toegelicht. De mutaties zijn hier bruto, dat wil zeggen zonder eventuele dekking uit reserves, opgenomen. De ontwikkeling in de zorgkosten en de risicoverevening is verantwoordelijk voor de grootste (structurele) mutatie. In 2021 wordt dit nadeel nog grotendeels afgedekt door een onttrekking uit de reserve Sociaal Domein. De jaren hierna is het de belangrijkste oorzaak van het oplopend begrotingstekort.

In deze Voorjaarsnota worden diverse mutaties gedekt uit verschillende reserves. Hieronder geven wij schematisch een overzicht van de onttrekkingen uit de diverse reserves.
Bedragen x € 1.000

Voor de volledigheid en meer inzicht geven wij hieronder de resultaten van deze Voorjaarsnota per domein (d.) exclusief de technische bij- en aframingen.
Bedragen x € 1.000

Wij stellen de raad voor:

1. De Voorjaarsnota 2021 vast te stellen;
2. Het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2021 van € 18.800 te onttrekken aan de algemene reserve, basisdeel;
3. Het voorlopig negatieve begrotingssaldo van 2022 te betrekken bij het opstellen van de begroting 2022-2025;
4. Het surplus binnen de algemene reserve Grondbedrijf als volgt aan te wenden:
   1. € 360.000 te bestemmen als bijdage bouw Atlas/Atria en toe te voegen aan de reserve dekking kapitaallasten met maatschappelijk nut;
   2. € 524.534 toe te voegen aan de algemene reserve basisdeel;
5. Het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen:
   1. Begrotingswijziging nr. 1005;
   2. Alsmede begrotingswijzigingen: 1001, 1003, 1004, 1006, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016 en 1017;
6. Het beschikbaar stellen van het volgende (aanvullende) kredieten:
   1. Verbeteren akoestiek en binnenklimaat theater De Tuin van € 70.500;
   2. Plantvakken entrees Leusden van € 40.000.